- 4494
- 2026/06/25
- 時価
- 30億円
- PER
- 29.07倍
- 2021年以降
- 6.42-17.26倍
（2021-2026年） - PBR
- 0.78倍
- 2021年以降
- 0.62-2.92倍
（2021-2026年） - ROE
- 2.7%
- ROA
- 1.36%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月7日 15:00
- 【資料】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 2023年2月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 337,217 | 355,137 |
| 減価償却費及び償却費 | 62,316 | 76,181 |
| 金融収益 | -2 | -1 |
| 金融費用 | 25,843 | 30,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,472 | -62,188 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,694 | -25,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,200 | -64,096 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | 1,256 | -16,924 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 13,468 | -10,967 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,170 | 10,479 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | -16,394 | 8,591 |
| その他 | 7,115 | -6,411 |
| 小計 | 359,283 | 295,283 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -8,682 | -8,691 |
| 法人所得税の支払額 | -107,123 | -84,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 243,480 | 201,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,267 | -6,566 |
| 無形資産の取得による支出 | -45,241 | -56,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,508 | -63,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 9,250 | 1,600 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,800,000 |
| リース負債の返済による支出 | -30,192 | -36,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -36 |
| 配当金の支払額 | -147,869 | -153,193 |
| その他 | -499 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -369,361 | -289,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -179,389 | -150,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,541 | 239,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
