バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,778 | 158,365 |
| 減価償却費 | 41,677 | 46,910 |
| のれん償却額 | 129,905 | 129,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 857 | 1,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,376 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 支払手数料 | 499 | － |
| 支払利息 | 8,213 | 5,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,321 | -19,226 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -22,505 | -34,992 |
| 商品の増減額（△は増加） | -39,683 | 3,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,020 | 2,845 |
| その他 | -65,328 | -75,142 |
| 小計 | 258,073 | 224,853 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -8,354 | -5,391 |
| 法人税等の支払額 | -84,944 | -92,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,776 | 127,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,566 | -26,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,682 | -64,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,249 | -90,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,600 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -153,193 | -182,623 |
| その他 | -499 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,130 | -282,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,609 | -246,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,961 | 793,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
