バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月15日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,365 | 134,879 |
| 減価償却費 | 46,910 | 56,277 |
| のれん償却額 | 129,905 | 129,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,684 | -1,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -32 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 5,376 | -50,597 |
| 受取利息 | -4 | -63 |
| 支払利息 | 5,431 | 5,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,226 | -22,483 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -34,992 | 37,985 |
| 商品の増減額（△は増加） | 3,699 | 5,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,845 | 4,022 |
| その他 | -75,142 | -103,875 |
| 小計 | 224,853 | 195,572 |
| 利息の受取額 | 4 | 63 |
| 利息の支払額 | -5,391 | -5,471 |
| 法人税等の支払額 | -92,303 | -57,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,163 | 132,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,352 | -27,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,392 | -31,281 |
| その他 | － | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,745 | -59,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -182,623 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,623 | -100,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,205 | -27,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,755 | 794,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
