バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,879 | 173,801 |
| 減価償却費 | 56,277 | 60,225 |
| のれん償却額 | 129,905 | 129,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | -19,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 204 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -50,597 | － |
| 減損損失 | － | 2,546 |
| 受取利息 | -63 | -768 |
| 支払利息 | 5,476 | 7,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,483 | -59,076 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 37,985 | -64,326 |
| 商品の増減額（△は増加） | 5,134 | － |
| 製品及び仕掛品増減額（△は増加） | － | -13,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,022 | 4,922 |
| その他 | -103,875 | 41,731 |
| 小計 | 195,572 | 264,403 |
| 利息の受取額 | 63 | 768 |
| 利息の支払額 | -5,471 | -7,491 |
| 法人税等の支払額 | -57,635 | -9,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,527 | 247,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,689 | -42,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,281 | -20,341 |
| その他 | -930 | -4,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,900 | -67,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -349 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,349 | -100,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,722 | 79,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 794,578 | 839,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
