バリオセキュア（4494）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、90,745千円(前年同期は63,249千円の使用)となりました。主な減少は、無形固定資産の取得による支出64,392千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、282,623千円(前年同期は252,130千円の使用)となりました。主な減少は、長期借入金の返済による支出100,000千円、配当金の支払額182,623千円によるものであります。

2023/10/11 15:00

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期累計期間(自 2022年3月1日至 2022年8月31日)		当第2四半期累計期間(自 2023年3月1日至 2023年8月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△63,249		△90,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による収入		1,600		-
その他		△499		-
財務活動によるキャッシュ・フロー		△289,002		△331,679
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△150,603		△246,205

2023/10/11 15:00