財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、53,508千円(前年同期は57,174千円の使用)となりました。主な減少は、無形固定資産の取得による支出45,241千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、339,168千円(前年同期は200,499千円の使用)となりました。主な減少は、長期借入金の返済による支出200,000千円、配当金の支払による支出147,869千円によるものであります。

2021/10/15 15:03

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期累計期間(自 2020年3月1日至 2020年8月31日)	当第2四半期累計期間(自 2021年3月1日至 2021年8月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△57,174	△53,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による収入		-	9,250
その他		△499	△499
財務活動によるキャッシュ・フロー		△235,232	△369,361
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△75,371	△179,389

2021/10/15 15:03