四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(4)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 千円 | 千円 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 394,287 | 337,217 | |
| 減価償却費及び償却費 | 57,275 | 62,316 | |
| 金融収益 | △221 | △2 | |
| 金融費用 | 29,111 | 25,843 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,244 | △28,472 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △24,569 | △2,694 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,937 | △17,200 | |
| その他の非流動資産の増減額(△は増加) | 1,806 | 1,256 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △17,041 | 13,468 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △35,135 | △23,170 | |
| その他の非流動負債の増減額(△は減少) | 15,008 | △16,394 | |
| その他 | 4,299 | 7,115 | |
| 小計 | 400,639 | 359,283 | |
| 利息の受取額 | 2 | 2 | |
| 利息の支払額 | △9,981 | △8,682 | |
| 法人所得税の支払額 | △173,624 | △107,123 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,035 | 243,480 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,517 | △8,267 | |
| 無形資産の取得による支出 | △49,657 | △45,241 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,174 | △53,508 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 新株予約権の行使による収入 | - | 9,250 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |
| リース負債の返済による支出 | △34,732 | △30,192 | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △49 | |
| 配当金の支払額 | 9 | - | △147,869 |
| その他 | △499 | △499 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,232 | △369,361 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,371 | △179,389 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,229 | 593,930 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,857 | 414,541 |
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