訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 注記 | 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||
| 千円 | 千円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 367,378 | 394,287 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 46,282 | 57,275 | ||
| 金融収益 | △4 | △221 | ||
| 金融費用 | 33,668 | 29,111 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 103,550 | △14,244 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △43,874 | △24,569 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28,214 | △9,937 | ||
| その他の非流動資産の増減額(△は増加) | △23,752 | 1,806 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 13,230 | △17,041 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 141,415 | △35,135 | ||
| その他の非流動負債の増減額(△は減少) | 28,585 | 15,008 | ||
| その他 | △53,608 | 4,299 | ||
| 小計 | 641,085 | 400,639 | ||
| 利息の受取額 | 4 | 2 | ||
| 利息の支払額 | △12,501 | △9,981 | ||
| 法人所得税の支払額 | △91,847 | △173,624 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,741 | 217,035 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,686 | △7,517 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △40,001 | △49,657 | ||
| 事業譲受による支出 | 7 | △35,973 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,662 | △57,174 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △33,501 | △34,732 | ||
| その他 | △500 | △499 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,001 | △235,232 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,077 | △75,371 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,323 | 632,229 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | - | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,351 | 556,857 |
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