財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、63,249千円(前年同期は53,508千円の使用)となりました。主な減少は、無形固定資産の取得による支出56,682千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、252,130千円(前年同期は339,168千円の使用)となりました。主な増加は、短期借入金の純増加額100,000千円、長期借入れによる収入1,600,000千円、主な減少は、長期借入金の返済による支出1,800,000千円、配当金の支払額153,193千円によるものであります。

2022/10/11 15:00

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期累計期間(自 2021年3月1日至 2021年8月31日)		当第2四半期累計期間(自 2022年3月1日至 2022年8月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△53,508		△63,249
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による収入		9,250		1,600
その他		△499		△499
財務活動によるキャッシュ・フロー		△369,361		△289,002
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△179,389		△150,603

2022/10/11 15:00