バリオセキュア（4494）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、282,623千円(前年同期は252,130千円の使用)となりました。主な減少は、長期借入金の返済による支出100,000千円、配当金の支払額182,623千円によるものであります。
参考情報として、IFRSに準拠した当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

2023/10/11 15:00

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期累計期間(自 2022年3月1日至 2022年8月31日)		当第2四半期累計期間(自 2023年3月1日至 2023年8月31日)
長期借入れによる収入		1,600,000		-
長期借入金の返済による支出		△1,800,000		△100,000
リース負債の返済による支出		△36,872		△49,055

2023/10/11 15:00