バリオセキュア（4494）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、399,004千円(前年同期は358,615千円の収入)となりました。主な減少は、長期借入金の返済による支出150,000千円、配当金の支払額182,701千円によるものであります。
当社の事業活動における新型コロナウイルス感染症による影響につきましては、インテグレーションサービスにおける納品業務に影響がありましたが、当第3四半期会計期間末時点において、その影響は極めて限定的です。事業活動に必要な資金は継続して確保しており、新型コロナウイルス感染症の動向に影響を受ける可能性を考慮し、十分な流動性を確保し安定した財務基盤維持のため、取引金融機関とは常に情報を共有し機動的に必要な施策が講じられるようにしております。

2024/01/12 15:03

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期累計期間(自 2022年3月1日至 2022年11月30日)		当第3四半期累計期間(自 2023年3月1日至 2023年11月30日)
長期借入れによる収入		1,600,000		-
長期借入金の返済による支出		△1,850,000		△150,000
リース負債の返済による支出		△55,362		△68,522

2024/01/12 15:03