バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 182,889 | 142,617 |
| 減価償却費及び償却費 | 38,013 | 45,712 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 242 |
| 金融費用 | 16,598 | 2,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,924 | -42,179 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -11,736 | 15,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,190 | -11,695 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | -9,988 | 1,895 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -37,599 | 9,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,660 | 25,694 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | 7,760 | -33,228 |
| その他 | -8,956 | -10,839 |
| 小計 | 152,525 | 146,198 |
| 利息の支払額 | -3,831 | -2,804 |
| 法人所得税の支払額 | -84,989 | -88,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 63,704 | 55,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,779 | -9,634 |
| 無形資産の取得による支出 | -31,408 | -32,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,187 | -42,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 480 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース負債の返済による支出 | -18,418 | -24,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -141,304 | -172,597 |
| その他 | -249 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -159,529 | -247,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -131,011 | -234,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,961 | 805,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
