バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 171,343 | 182,889 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,543 | 38,013 |
| 金融費用 | 13,457 | 16,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,613 | -40,924 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,633 | -11,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,389 | -19,190 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | -2,771 | -9,988 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -6,762 | -37,599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,634 | 35,660 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | -3,777 | 7,760 |
| その他 | 2,259 | -8,956 |
| 小計 | 160,288 | 152,525 |
| 利息の支払額 | -4,504 | -3,831 |
| 法人所得税の支払額 | -107,122 | -84,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,661 | 63,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,674 | -3,779 |
| 無形資産の取得による支出 | -24,523 | -31,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,197 | -35,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 2,410 | 480 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース負債の返済による支出 | -17,366 | -18,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -36 |
| 配当金の支払額 | -89,678 | -141,304 |
| その他 | -249 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -204,934 | -159,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -187,470 | -131,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,846 | 258,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
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