バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月15日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 198,962 | 171,343 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,250 | 32,543 |
| 金融収益 | -275 | － |
| 金融費用 | 14,816 | 13,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,464 | -26,613 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,491 | 8,633 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,751 | -19,389 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | -1,761 | -2,771 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,564 | -6,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,287 | -8,634 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | 11,107 | -3,777 |
| その他 | -4,089 | 2,259 |
| 小計 | 156,432 | 160,288 |
| 利息の支払額 | -4,997 | -4,504 |
| 法人所得税の支払額 | -173,624 | -107,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,189 | 48,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,453 | -6,674 |
| 無形資産の取得による支出 | -26,813 | -24,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,267 | -31,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権の行使による収入 | － | 2,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース負債の返済による支出 | -17,366 | -17,366 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | － | -89,678 |
| その他 | -249 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -117,616 | -204,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -171,074 | -187,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,930 | 406,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
