バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2025年2月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 142,617 | 146,342 |
| 減価償却費及び償却費 | 45,712 | 47,305 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 242 | -50,597 |
| 金融費用 | 2,890 | 4,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,179 | 22,419 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 15,517 | -8,100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,695 | -8,122 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | 1,895 | 19,066 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 9,569 | -17,691 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,694 | 939 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | -33,228 | -27,656 |
| その他 | -10,839 | -7,557 |
| 小計 | 146,198 | 121,278 |
| 利息の支払額 | -2,804 | -2,931 |
| 法人所得税の支払額 | -88,102 | -55,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 55,291 | 63,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,634 | -15,160 |
| 無形資産の取得による支出 | -32,573 | -15,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -42,207 | -30,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース負債の返済による支出 | -24,539 | -23,738 |
| 配当金の支払額 | -172,597 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -247,137 | -74,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -234,053 | -41,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,907 | 780,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
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