バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年3月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,100 | 182,639 |
| 減価償却費 | 72,348 | 89,312 |
| のれん償却額 | 194,857 | 194,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,743 | -14,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -32 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -3,622 | -50,597 |
| 受取利息 | -4 | -63 |
| 支払利息 | 7,912 | 8,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,049 | -972 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -9,021 | 73,598 |
| 商品の増減額（△は増加） | 15,306 | 5,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,483 | -14,772 |
| その他 | -123,872 | -126,056 |
| 小計 | 354,695 | 348,232 |
| 利息の受取額 | 4 | 63 |
| 利息の支払額 | -7,898 | -8,571 |
| 法人税等の支払額 | -188,382 | -134,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,419 | 205,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,645 | -48,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,315 | -47,320 |
| その他 | － | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,960 | -97,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,220 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -182,701 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,481 | -150,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,022 | -42,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,938 | 780,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
