バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月22日 15:04
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他15件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 税引前当期利益 | 643,097 | 367,378 | 394,287 |
| 減価償却費及び償却費 | 79,328 | 46,282 | 57,275 |
| 金融収益 | -24 | -4 | -221 |
| 金融費用 | 72,955 | 33,668 | 29,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,755 | 103,550 | -14,244 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -8,811 | -43,874 | -24,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,268 | 28,214 | -9,937 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | -51,295 | -23,752 | 1,806 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,301 | 13,230 | -17,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,919 | 141,415 | -35,135 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | 35,589 | 28,585 | 15,008 |
| その他 | 11,798 | -53,608 | 4,299 |
| 小計 | 740,767 | 641,085 | 400,639 |
| 利息の受取額 | 24 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -24,564 | -12,501 | -9,981 |
| 法人所得税の支払額 | -262,818 | -91,847 | -173,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 453,409 | 536,741 | 217,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,036 | -12,686 | -7,517 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,690 | -40,001 | -49,657 |
| 事業譲受による支出 | － | -35,973 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,726 | -88,662 | -57,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 長期借入による収入 | － | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 | -200,000 |
| リース負債の返済による支出 | -64,390 | -33,501 | -34,732 |
| その他 | -1,000 | -500 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -465,390 | -234,001 | -235,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -62,707 | 214,077 | -75,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,323 | 632,229 | 556,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -49 | － |
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