NexTone（7094）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月19日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,667 | 260,788 |
| 減価償却費 | 67,146 | |
| のれん償却額 | 16,113 | |
| 受取利息 | -235 | |
| 支払利息 | 50 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,413 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,302 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,887 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,078 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -155,451 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 123,673 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 210,965 | |
| その他 | 21,606 | |
| 小計 | 552,787 | |
| 利息の受取額 | 235 | |
| 利息の支払額 | -50 | |
| 法人税等の支払額 | -22,717 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,255 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,636 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,651 | |
| その他 | 2,375 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,912 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,607 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,031,254 |
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