キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (千円)| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|
2018年
3月期
個別 | 通期 | 91,909 | -42,107 | -33,298 | 49,802 | -29,448 | 223,445 |
2019年
3月期
個別 | 通期 | 14,428 | -26,980 | -31,998 | -12,552 | -14,277 | 178,896 |
2020年
3月期
連結 | 3Q | - | - | - | - | -15,493 | - |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2018年3月（個）
- 9190万
- 2019年3月（個） -84.3%
- 1442万
投資活動によるCF#3
- 2018年3月（個）資金投入
- -4210万
- 2019年3月（個）投入-35.93%
- -2698万
財務活動によるCF#4
- 2018年3月（個）返済還元
- -3329万
- 2019年3月（個）返済還元
- -3199万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（個）
- 4980万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1255万
- 2018年3月（個）
- -2944万
- 2019年3月（個）減少-51.52%
- -1427万
- 2018年3月（個）
- 2億2344万
- 2019年3月（個） -19.94%
- 1億7889万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- 11.19%
- 2019年3月（個）
- 1.44%
- 備考
- #1 : 設備投資額
- #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
- #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
- #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
- #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
- #6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2018/03、2019/03）
- #7 : 現金及び現金同等物の残高
