短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

連結子会社(株式会社ラ・アトレ)においては、事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(2021年6月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	2,410,000千円	2,710,000千円
借入実行残高	1,737,900	1,442,400

2021/08/10 15:14