キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 11:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 77億7381万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億340万、営業活動によるキャッシュ・フロー -32億258万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 1,734 | -637 | -1,292 | 1,097 | -2,971 | 2,595 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,527 | -402 | -230 | 2,126 | -595 | 4,488 | 通期 | -5,358 | -1,174 | 10,496 | -6,532 | -1,612 | 6,562 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -3,773 | -1,229 | 3,519 | -5,002 | -1,416 | 5,113 | 通期 | -3,062 | -1,479 | 6,932 | -4,541 | -1,471 | 9,483 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,324 | 15 | 1,962 | -1,309 | -76 | 10,169 | 通期 | -3,203 | -1,403 | 7,774 | -4,606 | -1,079 | 12,690 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- 10億9652万
- 2021年12月（連） マイ転
- -65億3214万
- 2022年12月（連）
- -45億4130万
- 2023年12月（連） -1.42%
- -46億599万
設備投資額
- 2020年12月（連）
- -29億7057万
- 2021年12月（連）
- -16億1216万
- 2022年12月（連）
- -14億7057万
- 2023年12月（連）
- -10億7894万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- 12.6%
- 2021年12月（連）
- -36.51%
- 2022年12月（連）
- -16.77%
- 2023年12月（連）
- -10.17%