LA HD（2986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 978,843 | 2,840,376 |
| 減価償却費 | 165,297 | 208,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,422 | 55,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | 10,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,712 | -3,472 |
| 支払利息及び社債利息 | 246,436 | 245,534 |
| 支払手数料 | 47,282 | 172,762 |
| 固定資産売却益 | － | -18,801 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,174 |
| 固定資産売却損 | － | 20,105 |
| 固定資産除却損 | － | 9,807 |
| 違約金収入 | -146,793 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,377 | 15,820 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,920 | -153,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,095,708 | -7,513,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,014 | -94,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69,380 | -798,386 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68,872 | 124,365 |
| その他 | -666,165 | 245,653 |
| 小計 | 2,667,664 | -4,636,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,712 | 3,472 |
| 利息の支払額 | -241,130 | -245,470 |
| 支払手数料の支払額 | -42,271 | -100,950 |
| 法人税等の支払額 | -659,153 | -378,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,821 | -5,358,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,820 | -253,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,904 | 225,820 |
| 出資金の払込による支出 | -11,320 | -980 |
| 出資金の回収による収入 | 5,700 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,404 | -1,384,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,722 | 276,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -2,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,151 | -31,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,829 | -3,499 |
| その他 | 198 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,299 | -1,173,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,346,533 | -513,700 |
| 長期借入れによる収入 | 9,751,500 | 13,564,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,874,165 | -4,203,486 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 800,000 |
| 社債の発行による支出 | -1,729 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -110,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 112 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,987 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,148,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -607,258 | -96 |
| 配当金の支払額 | -263,466 | -196,508 |
| リース債務の返済による支出 | -754 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,407 | 10,496,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 926 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,958 | 3,967,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,594,560 | 6,561,734 |
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