LA HD（2986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 978,843 |
| 減価償却費 | 165,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,712 |
| 支払利息及び社債利息 | 246,436 |
| 支払手数料 | 47,282 |
| 違約金収入 | -146,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,377 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,095,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69,380 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68,872 |
| その他 | -666,165 |
| 小計 | 2,667,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,712 |
| 利息の支払額 | -241,130 |
| 支払手数料の支払額 | -42,271 |
| 法人税等の支払額 | -659,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -225,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,904 |
| 出資金の払込による支出 | -11,320 |
| 出資金の回収による収入 | 5,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,829 |
| その他 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,346,533 |
| 長期借入れによる収入 | 9,751,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,874,165 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 |
| 社債の発行による支出 | -1,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -607,258 |
| 配当金の支払額 | -263,466 |
| リース債務の返済による支出 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,594,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
