- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社の連結子会社(4社)は、事業資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。また、連結子会社(株式会社ラ・アトレ)においては、取引銀行7行とシンジケートローン形式による貸出コミットメント契約を締結しております。
2026/03/26 12:53- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入36,199百万円、長期借入金の返済による支出24,290百万円、株式の発行による収入7,461百万円などにより23,168百万円の資金獲得(前連結会計年度は3,200百万円の資金獲得)となりました。
[生産、受注及び販売の実績]
2026/03/26 12:53- #3 財務制限条項に関する注記（連結）
務制限条項
当連結会計年度末において、当座貸越契約、貸出コミットメントライン契約及び借入金の一部(当連結会計年度の連結貸借対照表計上額は、短期借入金2,685,000千円、1年内返済予定の長期借入金61,884千円、長期借入金2,110,281千円)には、当該契約の当事者である各連結子会社の当事業年度における貸借対照表の純資産の部及び損益計算書の経常損益の金額等を基準とする、財務制限条項が付されております。当該財務制限条項の詳細は、「第2 事業の状況 5 重要な契約等 (財務上の特約が付された金銭消費貸借契約等)」に記載しております。なお、当連結会計年度末において財務制限条項には抵触しておりません。
2026/03/26 12:53- #4 重要な契約等（連結）
- コミットメントライン契約
(1) 連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
連結子会社の名称 株式会社ラ・アトレ
住所 東京都港区海岸1丁目9番18号
代表者の氏名 脇田 栄一
(2) 契約締結日
2024年6月19日
(3) コミットメントライン契約の相手方の属性
地方銀行、第二地方銀行他
(4) コミットメントライン契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高 1,900,000千円
弁済期限 2026年3月5日
担保の内容 販売用不動産
(5) 財務上の特約の内容
① 単体の貸借対照表及び本親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の合計額を、当該事業年度の直前の事業年度の末日における単体の貸借対照表及び本親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
② 単体の損益計算書及び連結の損益計算書上の経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。2026/03/26 12:53
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
