LA HD（2986）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年6月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	7,559,000千円	7,909,000千円
借入実行残高	5,069,300	5,334,970

2023/08/10 13:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少1,506百万円、長期借入れによる収入13,893百万円、長期借入金の返済による支出10,034百万円、配当金の支払1,135百万円等により1,962百万円の資金獲得(前年同四半期は3,519百万円の資金獲得)となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/08/10 13:07