有価証券報告書-第6期(2025/01/01-2025/12/31)

※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社の連結子会社(4社)は、事業資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。また、連結子会社(株式会社ラ・アトレ)においては、取引銀行7行とシンジケートローン形式による貸出コミットメント契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)		当連結会計年度 (2025年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメント ラインの総額	21,724,000	千円	28,468,260	千円
借入実行残高	11,624,665		17,786,457
差引額	10,099,335		10,681,803