有価証券報告書-第1期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
※4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社連結子会社である株式会社ラ・アトレにおいて、事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社連結子会社である株式会社ラ・アトレにおいて、事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 当連結会計年度 (2020年12月31日) | ||
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 2,410,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,737,900 | |
| 差引額 | 672,100 | |
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