LA HD（2986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,840,376 | 4,553,180 |
| 減価償却費 | 208,725 | 241,409 |
| 負ののれん発生益 | － | -817,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,935 | -1,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,450 | 11,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,472 | -5,247 |
| 支払利息及び社債利息 | 245,534 | 409,840 |
| 支払手数料 | 172,762 | 142,858 |
| 固定資産売却益 | -18,801 | -2,989 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,174 | － |
| 固定資産売却損 | 20,105 | － |
| 固定資産除却損 | 9,807 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,820 | 1,155 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -153,902 | -202,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,513,632 | -6,990,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,049 | 266,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -798,386 | -116,508 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 124,365 | -168,454 |
| その他 | 245,653 | 1,009,510 |
| 小計 | -4,636,883 | -1,670,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,472 | 5,247 |
| 利息の支払額 | -245,470 | -407,059 |
| 支払手数料の支払額 | -100,950 | -94,675 |
| 法人税等の支払額 | -378,537 | -894,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,358,368 | -3,061,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253,231 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 225,820 | 253,231 |
| 出資金の払込による支出 | -980 | － |
| 出資金の回収による収入 | 350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384,965 | -1,699,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276,176 | 24,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,232 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,387 | -72,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,250 |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,499 | -3,499 |
| その他 | 171 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,778 | -1,479,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -513,700 | 1,247,600 |
| 長期借入れによる収入 | 13,564,300 | 15,870,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,203,486 | -9,680,398 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 112 | 600,084 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,987 | 14,252 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,148,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -499,895 |
| 配当金の支払額 | -196,508 | -709,779 |
| リース債務の返済による支出 | -565 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,496,442 | 6,932,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,878 | 15,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,967,173 | 2,407,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,561,734 | 9,482,711 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 513,941 |
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