LA HD（2986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,536,556 | 4,832,184 |
| 減価償却費 | 241,409 | 240,155 |
| 負ののれん発生益 | -801,282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,285 | 15,011 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,750 | -22,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,247 | -6,701 |
| 支払利息及び社債利息 | 409,840 | 554,380 |
| 支払手数料 | 142,858 | 194,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 44,367 |
| 固定資産売却益 | -2,989 | -599 |
| 固定資産除却損 | － | 5,097 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,855 | 60,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155 | 3,591 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -202,115 | 150,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,990,723 | -6,398,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,913 | -202,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -116,508 | -101,247 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -168,454 | 86,405 |
| その他 | 1,009,510 | -343,789 |
| 小計 | -1,670,468 | -888,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,247 | 6,701 |
| 利息の支払額 | -407,059 | -577,108 |
| 支払手数料の支払額 | -94,675 | -134,745 |
| 法人税等の支払額 | -894,958 | -1,608,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,061,914 | -3,202,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,231 | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,699,834 | -1,064,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,380 | 818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,715 | -197,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,250 | 230,128 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -374,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23,052 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 72,244 |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,499 | -3,499 |
| その他 | 86 | 3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,479,391 | -1,403,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,247,600 | 3,452,300 |
| 長期借入れによる収入 | 15,870,500 | 24,859,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,680,398 | -21,059,574 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 117,939 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 600,084 | 1,550,563 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,252 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -499,895 | -626 |
| 配当金の支払額 | -709,779 | -1,136,085 |
| その他 | － | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,932,363 | 7,773,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,977 | 39,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,407,035 | 3,206,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,482,711 | 12,689,666 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 513,941 | － |
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