LA HD（2986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,832,184 | 6,830,730 |
| 減価償却費 | 240,155 | 191,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,011 | 61,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,200 | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,701 | -5,906 |
| 支払利息及び社債利息 | 554,380 | 643,376 |
| 支払手数料 | 194,425 | 173,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 37,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 44,367 | － |
| 固定資産売却益 | -599 | － |
| 固定資産除却損 | 5,097 | 17,719 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 60,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,591 | 740 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 150,810 | -850,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,398,084 | -7,226,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,009 | 279,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,247 | 526,819 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 86,405 | -111,710 |
| その他 | -343,789 | -237,222 |
| 小計 | -888,565 | 380,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,701 | 5,906 |
| 利息の支払額 | -577,108 | -638,009 |
| 支払手数料の支払額 | -134,745 | -151,992 |
| 法人税等の支払額 | -1,608,866 | -1,352,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,202,585 | -1,755,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,604 | -32,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064,296 | -604,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,447 | -76,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,128 | 5,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -374,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23,052 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72,244 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,499 | -3,499 |
| その他 | 3,300 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,405 | -708,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,452,300 | 3,839,465 |
| 長期借入れによる収入 | 24,859,484 | 22,785,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,059,574 | -21,118,454 |
| 社債の発行による収入 | 117,939 | 492,608 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -810,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,550,563 | 41 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -626 | -652,217 |
| 配当金の支払額 | -1,136,085 | -1,339,173 |
| その他 | -188 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,773,813 | 3,200,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,132 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,206,955 | 736,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,689,666 | 13,426,491 |
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