LA HD（2986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,830,730 | 8,896,641 |
| 減価償却費 | 191,616 | 221,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,145 | 37,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,906 | -71,152 |
| 支払利息及び社債利息 | 643,376 | 988,199 |
| 支払手数料 | 173,109 | 358,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,952 | 38,304 |
| 固定資産売却益 | － | -10,235 |
| 固定資産除却損 | 17,719 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 740 | -9 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -850,455 | 145,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,226,324 | -17,933,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,324 | 812,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 526,819 | 167,677 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -111,710 | 186,058 |
| その他 | -237,222 | -1,123,284 |
| 小計 | 380,915 | -7,286,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,906 | 71,152 |
| 利息の支払額 | -638,009 | -1,008,585 |
| 支払手数料の支払額 | -151,992 | -274,472 |
| 法人税等の支払額 | -1,352,329 | -2,894,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,755,508 | -11,392,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,400 | -32,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 31,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,101 | -2,461,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 221,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,503 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,218 | -19,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,600 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,499 | -1,749 |
| その他 | -610 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,534 | -2,263,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,839,465 | 5,540,087 |
| 長期借入れによる収入 | 22,785,288 | 36,199,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,118,454 | -24,290,290 |
| 社債の発行による収入 | 492,608 | 294,875 |
| 社債の償還による支出 | -810,000 | -110,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,461,750 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41 | 198,024 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,310 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 930,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -652,217 | -1,405 |
| 配当金の支払額 | -1,339,173 | -3,053,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,200,867 | 23,168,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,824 | 9,513,052 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,426,491 | 22,939,544 |
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