LA HD（2986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,423,201 | 1,222,166 |
| 減価償却費 | 103,742 | 147,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,807 | -168,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,003 | -22,004 |
| 支払利息 | 441,874 | 655,882 |
| 支払手数料 | 161,520 | 118,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,309 | 11,505 |
| 固定資産売却益 | -5,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107 | 18 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 240,106 | 345,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,594,521 | -8,804,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,311 | -214,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,655 | 113,114 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 59,387 | -203,516 |
| その他 | -92,285 | 228,089 |
| 小計 | -10,977,266 | -6,620,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,003 | 22,004 |
| 利息の支払額 | -490,502 | -707,206 |
| 支払手数料の支払額 | -124,354 | -104,985 |
| 法人税等の支払額 | -1,882,321 | -1,773,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,419,442 | -9,184,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,802 | -29,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623,043 | -1,234,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,085 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,573 | -115,571 |
| 出資金の払込による支出 | － | -550 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,749 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,884 | -1,373,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,997,187 | 3,765,383 |
| 長期借入れによる収入 | 21,453,233 | 14,199,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,301,378 | -9,519,587 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 7,461,750 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 198,024 | 3 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 930,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -852 | － |
| 配当金の支払額 | -1,797,020 | -1,319,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,935,942 | 7,125,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,977,616 | -3,432,425 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,404,107 | 19,507,118 |
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