LA HD（2986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,673,186 | 1,162,694 |
| 減価償却費 | 119,266 | 103,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,650 | -69,661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,947 | -2,864 |
| 支払利息及び社債利息 | 265,916 | 304,202 |
| 支払手数料 | 112,955 | 76,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 18,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,341 | 749 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 91,648 | -571,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,433,367 | -4,588,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,953 | 1,016,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,418 | 58,719 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 79,979 | -153,389 |
| その他 | -387,984 | -412,054 |
| 小計 | 48,434 | -3,055,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,947 | 2,864 |
| 利息の支払額 | -287,171 | -295,058 |
| 支払手数料の支払額 | -84,169 | -93,295 |
| 法人税等の支払額 | -1,006,188 | -989,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,147 | -4,430,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,800 | -19,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,968 | -382,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,406 | -46,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,947 | 5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,244 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,749 | -1,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,464 | -438,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,506,800 | 3,063,500 |
| 長期借入れによる収入 | 13,893,570 | 7,456,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,034,054 | -9,845,141 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 700,063 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -394,938 |
| 配当金の支払額 | -1,135,458 | -1,338,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,174 | -1,064,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,185 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,676 | -5,933,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,169,388 | 6,756,574 |
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