LA HD（2986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711,624 | 2,673,186 |
| 減価償却費 | 121,173 | 119,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,935 | -54,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,450 | -22,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,184 | -4,947 |
| 支払利息及び社債利息 | 191,613 | 265,916 |
| 支払手数料 | 96,044 | 112,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,084 | 4,341 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 187,492 | 91,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,062,005 | -3,433,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,048 | 552,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 275,581 | 59,418 |
| 未収又は未払消費税等の増減額 | -21,952 | 79,979 |
| その他 | 735,209 | -387,984 |
| 小計 | -2,730,655 | 48,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,184 | 4,947 |
| 利息の支払額 | -208,657 | -287,171 |
| 支払手数料の支払額 | -63,821 | -84,169 |
| 法人税等の支払額 | -773,373 | -1,006,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,773,324 | -1,324,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -19,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,231 | 7,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,945 | -113,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 146,947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416,436 | -75,968 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 72,244 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,749 | -1,749 |
| その他 | 86 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,813 | 15,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 825,600 | -1,506,800 |
| 長期借入れによる収入 | 9,097,000 | 13,893,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,189,552 | -10,034,054 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 700,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,895 | -146 |
| 配当金の支払額 | -708,933 | -1,135,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,519,218 | 1,962,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,089 | 33,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,448,830 | 686,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,112,904 | 10,169,388 |
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