LA HD（2986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,432,512 | 711,624 |
| 減価償却費 | 98,694 | 121,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -55,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,912 | -3,184 |
| 支払利息 | 108,116 | 191,613 |
| 支払手数料 | 20,161 | 96,044 |
| 固定資産売却益 | -6,059 | － |
| 固定資産売却損 | 20,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,116 | 1,084 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132,952 | 187,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 744,327 | -5,062,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,595 | 103,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 260,085 | 275,581 |
| 未収又は未払消費税等の増減額 | 99,671 | -21,952 |
| その他 | 379,654 | 735,209 |
| 小計 | 2,906,925 | -2,730,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,912 | 3,184 |
| 利息の支払額 | -113,231 | -208,657 |
| 支払手数料の支払額 | -13,448 | -63,821 |
| 法人税等の支払額 | -255,731 | -773,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,527,426 | -3,773,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -244,473 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 225,820 | 253,231 |
| 出資金の払込による支出 | -13,980 | － |
| 出資金の回収による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,143 | -1,416,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,554 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63,945 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,749 | -1,749 |
| その他 | 56 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,614 | -1,228,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,834,300 | 825,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,635,400 | 9,097,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,737,205 | -5,189,552 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -5,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,987 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,895 |
| 配当金の支払額 | -196,508 | -708,933 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,808 | 3,519,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,117 | 34,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,893,886 | -1,448,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,488,446 | 5,112,904 |
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