ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月13日 15:00
- 【資料】
- 2021年11月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 2021年11月期決算補足説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,432 | 419,328 |
| 減価償却費 | 3,104 | 3,939 |
| 差入保証金償却額 | 1,052 | 1,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,287 | 60,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,472 | 4,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 補助金収入 | -3,000 | -5,550 |
| 株式交付費 | 3,210 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,998 | -103,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,698 | -18,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,211 | -82,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,649 | 41,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,410 | 7,206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8 | -3,867 |
| その他 | 95 | － |
| 小計 | 292,940 | 323,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 助成金の受取額 | － | 1,000 |
| 補助金の受取額 | 3,000 | 5,550 |
| 法人税等の支払額 | -110,186 | -57,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,756 | 272,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,243 | -1,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -1,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,040 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,754 | -2,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 517,640 | 12,186 |
| 配当金の支払額 | － | -24,147 |
| 新株予約権の発行による収入 | 108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,749 | -11,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,751 | 258,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,928 | 1,275,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
