ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6066万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2312万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億5894万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 150 | -13 | -76 | 138 | - | 201 |
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | 168 | -1 | -44 | 167 | - | 323 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | 82 | - | 0 | - | - | 405 | 通期 | 186 | -10 | 518 | 176 | -7 | 1,017 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | 120 | -1 | -13 | 119 | -1 | 1,122 | 通期 | 272 | -2 | -12 | 270 | -2 | 1,275 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 110 | -53 | -147 | 57 | -2 | 1,186 | 通期 | 387 | -55 | -202 | 332 | -5 | 1,405 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 208 | -3 | -44 | 205 | -3 | 1,567 | 通期 | 373 | -13 | -44 | 360 | -3 | 1,721 |
| 2024年 9月期 連/個 | 2Q | 279 | -111 | -50 | 167 | -1 | 1,839 | 通期 | 364 | -22 | -50 | 342 | -1 | 2,014 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 464 | -143 | -61 | 322 | -1 | 2,286 | 通期 | 759 | -123 | -61 | 636 | -1 | 2,600 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年11月（個）
- 1億3764万
- 2019年11月（個） +21.31%
- 1億6697万
- 2020年11月（個） +5.4%
- 1億7600万
- 2021年11月（個） +53.63%
- 2億7040万
- 2022年11月（個） +22.76%
- 3億3193万
- 2023年11月（個） +8.42%
- 3億5987万
- 2024年9月（連） -4.88%
- 3億4229万
- 2025年9月（連） +85.75%
- 6億3581万
営業CFマージン
- 2018年11月（個）
- 7.04%
- 2020年11月（個）
- 8.19%
- 2021年11月（個）
- 9.97%
- 2022年11月（個）
- 11.89%
- 2023年11月（個）
- 10.84%
- 2024年9月（連）
- 12.21%
- 2025年9月（連）
- 18.5%
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