ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,834 | 321,494 |
| 減価償却費 | 2,046 | 2,325 |
| 差入保証金償却額 | 623 | 1,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,153 | -214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 4,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 助成金収入 | － | -225 |
| 補助金収入 | -7,643 | -4,969 |
| 株式交付費 | － | 30 |
| 固定資産除却損 | 321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,279 | -39,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,567 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,304 | 107,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,591 | 7,636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,765 | -48,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,350 | -24,348 |
| その他 | － | -8,108 |
| 小計 | 217,618 | 317,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 助成金の受取額 | － | 225 |
| 補助金の受取額 | 7,643 | 4,969 |
| 法人税等の支払額 | -115,527 | -114,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,735 | 208,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -905 | -2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,420 | － |
| その他 | -158 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,883 | -3,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -117,722 | － |
| 配当金の支払額 | -30,436 | -45,181 |
| その他 | 1,591 | 1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,568 | -44,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,716 | 161,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,651 | 1,566,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
