ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,985 | 293,834 |
| 減価償却費 | 1,879 | 2,046 |
| 差入保証金償却額 | 623 | 623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,609 | 28,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,153 | 2,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 助成金収入 | -330 | － |
| 補助金収入 | -5,550 | -7,643 |
| 株式交付費 | 90 | － |
| 固定資産除却損 | － | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,496 | 35,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,939 | -12,567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,260 | -91,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,490 | 17,591 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,554 | -39,765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,321 | -11,350 |
| その他 | -418 | － |
| 小計 | 137,155 | 217,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 助成金の受取額 | 330 | － |
| 補助金の受取額 | 5,550 | 7,643 |
| 法人税等の支払額 | -23,362 | -115,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,676 | 109,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,420 |
| その他 | － | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036 | -52,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,830 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117,722 |
| 配当金の支払額 | -24,113 | -30,436 |
| その他 | － | 1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,282 | -146,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,357 | -89,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122,286 | 1,185,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
