ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,694 | 177,985 |
| 減価償却費 | 1,462 | 1,879 |
| 差入保証金償却額 | 493 | 623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,340 | 61,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,166 | 3,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 助成金収入 | － | -330 |
| 補助金収入 | -3,000 | -5,550 |
| 株式交付費 | － | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,646 | -48,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,500 | -7,939 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,392 | -3,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,893 | 17,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,173 | -32,554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,808 | -27,321 |
| その他 | 95 | -418 |
| 小計 | 143,840 | 137,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 助成金の受取額 | － | 330 |
| 補助金の受取額 | 3,000 | 5,550 |
| 法人税等の支払額 | -64,900 | -23,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,940 | 119,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 10,830 |
| 配当金の支払額 | － | -24,113 |
| 新株予約権の発行による収入 | 108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108 | -13,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,049 | 105,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,928 | 1,122,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
