ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,494 | 314,456 |
| 減価償却費 | 2,325 | 2,064 |
| 差入保証金償却額 | 1,078 | 1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | 42,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,649 | 4,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -21 |
| 助成金収入 | -225 | － |
| 補助金収入 | -4,969 | － |
| 株式交付費 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,425 | 1,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -7,132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 107,049 | 33,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,636 | 14,255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,819 | -42,348 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,348 | -19,588 |
| その他 | -8,108 | 692 |
| 小計 | 317,954 | 344,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 21 |
| 助成金の受取額 | 225 | － |
| 補助金の受取額 | 4,969 | － |
| 法人税等の支払額 | -114,919 | -65,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,232 | 278,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -1,119 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -110,000 |
| その他 | -217 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,018 | -111,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -45,181 | -49,476 |
| その他 | 1,030 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,150 | -49,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,063 | 117,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,530 | 1,839,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
