ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 371,357 |
| 減価償却費 | 2,066 |
| のれん償却額 | 2,340 |
| 差入保証金償却額 | 1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 245,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,533 |
| その他 | 14,280 |
| 小計 | 538,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 |
| 法人税等の支払額 | -74,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -60,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,285,601 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
