ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,357 | 427,768 |
| 減価償却費 | 2,066 | 2,222 |
| のれん償却額 | 2,340 | 4,681 |
| 差入保証金償却額 | 1,169 | 1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,672 | 23,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,639 | 1,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -1,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,501 | -149,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,756 | -7,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 245,766 | 117,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,254 | 29,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,533 | -99,489 |
| その他 | 14,280 | 1,683 |
| 小計 | 538,265 | 351,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 1,950 |
| 法人税等の支払額 | -74,487 | -169,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,381 | 184,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -1,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,735 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,417 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,832 | -1,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,303 |
| 配当金の支払額 | -60,631 | -75,641 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,631 | -192,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,917 | -10,053 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,285,601 | 2,589,785 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,726 | － |
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