ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 470,096 |
| 減価償却費 | 3,517 |
| 差入保証金償却額 | 1,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,819 |
| その他 | 1,233 |
| 小計 | 521,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 |
| 法人税等の支払額 | -157,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -49,509 |
| その他 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,957 |
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