ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,096 | 753,712 |
| 減価償却費 | 3,517 | 4,193 |
| のれん償却額 | － | 7,022 |
| 差入保証金償却額 | 1,948 | 2,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,920 | 1,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,593 | 4,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -2,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,291 | -125,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -753 | 10,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,926 | 168,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,370 | 14,155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,819 | 76,700 |
| その他 | 1,233 | 15,260 |
| 小計 | 521,505 | 929,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 2,201 |
| 法人税等の支払額 | -157,744 | -172,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,886 | 758,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -24,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -97,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,592 | -123,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,509 | -60,661 |
| その他 | -92 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,601 | -60,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,691 | 575,154 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,013,957 | 2,599,838 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,726 |
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