ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,923 | 648,457 |
| 減価償却費 | 4,550 | 4,819 |
| 差入保証金償却額 | 1,246 | 2,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | -60,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,321 | 7,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 146 | － |
| 助成金収入 | -225 | -225 |
| 補助金収入 | -7,643 | -4,969 |
| 株式交付費 | 90 | 60 |
| 固定資産除却損 | 321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,817 | -112,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,705 | 9,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -144,386 | 76,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,622 | 34,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,148 | -5,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,126 | -15,427 |
| その他 | -1,414 | -7,649 |
| 小計 | 570,006 | 577,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -146 | － |
| 助成金の受取額 | 225 | 225 |
| 補助金の受取額 | 7,643 | 4,969 |
| 法人税等の支払額 | -190,488 | -209,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,243 | 373,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -3,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,400 | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | － |
| その他 | -158 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,313 | -13,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -174,873 | － |
| 配当金の支払額 | -30,456 | -45,213 |
| その他 | 3,498 | 1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,830 | -44,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,099 | 315,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,405,466 | 1,721,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
