ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,328 | 625,923 |
| 減価償却費 | 3,939 | 4,550 |
| 差入保証金償却額 | 1,246 | 1,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,686 | 1,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,547 | 6,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
| 支払利息 | － | 146 |
| 助成金収入 | -1,000 | -225 |
| 補助金収入 | -5,550 | -7,643 |
| 株式交付費 | 180 | 90 |
| 固定資産除却損 | － | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,578 | 31,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,117 | 1,705 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,813 | -144,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,000 | 30,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,206 | 8,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,867 | 11,126 |
| その他 | － | -1,414 |
| 小計 | 323,701 | 570,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | － | -146 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | 225 |
| 補助金の受取額 | 5,550 | 7,643 |
| 法人税等の支払額 | -57,758 | -190,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,498 | 387,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -3,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -1,640 |
| その他 | － | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,098 | -55,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,186 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -174,873 |
| 配当金の支払額 | -24,147 | -30,456 |
| その他 | － | 3,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,961 | -201,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,439 | 130,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,275,367 | 1,405,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
