ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,850 | 304,432 |
| 減価償却費 | 2,696 | 3,104 |
| 差入保証金償却額 | 987 | 1,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,105 | -39,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,208 | 3,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 補助金収入 | － | -3,000 |
| 支払利息 | 108 | － |
| 株式交付費 | － | 3,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,386 | -14,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,586 | 1,698 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,050 | 27,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,046 | 2,649 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,701 | 3,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,528 | -8 |
| その他 | -95 | 95 |
| 小計 | 254,989 | 292,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | － | 3,000 |
| 利息の支払額 | -108 | － |
| 法人税等の支払額 | -86,849 | -110,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,033 | 185,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -885 | -6,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171 | -3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -9,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,438 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 517,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,438 | 517,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,539 | 693,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,177 | 1,016,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
