ティアンドエスグループ（4055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月29日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,850 | 167,694 |
| 減価償却費 | 2,696 | 1,462 |
| 差入保証金償却額 | 987 | 493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,105 | -9,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,208 | 2,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 108 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,386 | -3,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,586 | 3,500 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,050 | 32,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,046 | -12,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,701 | -32,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,528 | -2,808 |
| その他 | -95 | 95 |
| 小計 | 254,989 | 143,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -108 | |
| 法人税等の支払額 | -86,849 | -64,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,033 | 81,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -885 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,438 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,438 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,539 | 82,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,177 | 405,226 |
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