仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第3四半期会計期間末における流動資産は1,859,871千円となり、前事業年度末に比べ10,075千円減少いたしました。これは主に税金の支払等により現金及び預金が42,764千円減少し、仕掛品が40,173千円増加したこと、ファクタリングの対象となる取引の増加等により売上債権が47,402千円減少、未収入金が45,700千円増加したことによるものであります。固定資産は157,650千円となり、前事業年度末に比べ40,150千円増加いたしました。これは主にIntelligence Design株式会社との資本業務提携に伴い投資有価証券が50,400千円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は2,017,522千円となり、前事業年度末に比べ30,074千円増加いたしました。

2022/10/14 15:04